اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,482,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,517,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 99,934,249,940
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,585
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,416
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,416
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 15,585 15,416 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,934,249,940
    2 1396/08/25 15,586 15,416 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,937,163,870
    3 1396/08/24 15,586 15,417 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,940,087,209
    4 1396/08/23 15,522 15,353 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,530,401,270
    5 1396/08/22 15,498 15,330 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,377,983,163
    6 1396/08/21 15,463 15,295 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,152,569,086
    7 1396/08/20 15,429 15,261 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 98,934,145,709
    8 1396/08/19 15,481 15,313 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,266,371,948
    9 1396/08/18 15,480 15,312 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,259,129,839
    10 1396/08/17 15,480 15,311 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,256,848,719
    11 1396/08/16 15,497 15,327 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,362,056,464
    12 1396/08/15 15,490 15,316 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,288,553,485
    13 1396/08/14 15,456 15,280 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,052,701,076
    14 1396/08/13 15,488 15,312 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,258,826,661
    15 1396/08/12 15,497 15,317 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,294,991,620
    16 1396/08/11 15,498 15,318 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,300,168,002
    17 1396/08/10 15,499 15,319 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,305,351,382
    18 1396/08/09 15,463 15,281 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,060,246,482
    19 1396/08/08 15,455 15,273 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,010,755,251
    20 1396/08/07 15,491 15,308 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 99,237,598,613
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق